تحلیل تکنیکال 9 (الگوی سر و شانه)

الگوی سر و شانه

در این جلسه از آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به الگوی سر و شانه (head and shoulders) که یکی از معتبر ترین الگو ها با درصد خطای پایین (حدود 3%) میپردازیم.

نوع الگو

الگوی سر و شانه به طور کلی دارای سه سقف و یا سه کف میباشد و دلیل این نامگذاری هم همین شباهت میباشد، این الگو از نوع الگو های بازگشتی میباشد که در سقف ها و کف های نمودار قیمت تشکیل میشود.

شکل الگو

برای شکل گیری این الگو ابتدا باید یک سقف (یا کف) و سپس یک سقف بالاتر (یا یک کف پایین تر) و در انتها یک سقف (یا کف) هم اندازه سقف اولی ایجاد شود، هرچه این تقارن بیشتر باشد الگوی ما از اعتبار بیشتری برخوردار است.

خط گردن

خطی که سقف های (و یا کف های) اول و سوم را بهم وصل میکند را خط گردن مینامند. هرچه این خط گردن افقی تر و صاف تر باشد معتبر تر خواهد بود.

روند شکل گیری

این الگو اکثرا در روند های صعودی تشکیل میشود ولی برای شکل گیری در روند های نزولی نیز مانعی ندارد.

اعتبار الگو

برای تایید اعتبار این الگو میتوانیم به حجم مبادلات نیز مراجعه بکنیم؛ در شکل گیری این الگو حجم معاملات همواره در حال کم شدن میباشد تا شکل گیری قله سوم و بعد از شکست الگو بهتر است که افزایش حجم را شاهد باشیم هرچند این موضوع الزام آور نیست ولی کاهش حجم در طول شکل گیری الگو است که به آن اعتبار میدهد.

هدف الگو

برای پیدا کردن هدف الگو کافی است فاصله خط گردن تا سقف (یا کف) دوم یا وسط را اندازه بگیریم و به همان مقدار به نقطه شکست نمودار اضافه کنیم تا بتوانیم هدف الگو را محاسبه کنیم.

انواع الگوی سر و شانه

به طور کلی این الگو دو نوع دارد که عبارت اند از:

• الگوی سر و شانه معکوس
• الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر و شانه معکوس 

در این نوع از الگو در کف نمودار تشکیل میشود کف اول را شانه چپ و کف سوم را شانه راست و کف دوم را نیز سر مینامند و خط متصل کننده شانه چپ و راست را خط گردن مینامند. این نوع از الگو در 80% مواقع در روند های صعودی و در 20% مواقع در روند های نزولی تشکیل میشود؛ ضمنا این الگو با درصد خطای 3% در 74% به هدف خود میرسد.

به شکل زیر دقت کنید:

همه چیز راجع به الگوی سر و شانه معکوس و کاربرد هایش و آموزش کار با آن

الگوی سر و شانه سقف

این الگو نیز در 80% مواقع در روند های صعودی تشکیل میشود و تنها در 20% در روند های نزولی مشاهده شده است و با درصد خطای 3% در 55% از مواقع به هدف الگو نیز میرسد؛ این الگو نیز همانند الگوی سر و شانه معکوس است تنها با این تفاوت که به جای داشتن سه تا کف دارای سه سقف قیمتی میباشد که وسطی (سر) بالاتر و دو سقف کناری (شانه ها) پایین تر و در امتداد هم (خط گردن) قرار دارند.

به شکل زیر دقت کنید:

همه چیز راجع به الگوی سر و شانه سقف و کاربرد هایش و آموزش کار با آن

نکته آخر

خط گردن میتواند شیب دار نیز هم باشد و تفاوت در قله های چپ و راست نیز میتواند وجود داشته باشد ولی هرچه این مقدار کمتر باشد الگوی ما معتبر تر و ایده‌آل تر خواهد بود.

مطالعه مقاله بعدی آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال: الگوی وج

همچنین بخوانید: تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

بیشتر بخوانید: همه چیز راجع به تحلیل ارزهای دیجیتال

سوالات و نظرات خود را برای ما زیر همین پست کامنت کنید