آموزش تریدینگ

در مطلب قبلی توضیح دادیم که ترید کردن چیست و مزایا و معایب آن را بررسی کردیم. در این مطلب می خواهیم به شما بگوییم که چگونه یک تریدر حرفه ای شوید . پس با ما همراه باشید:

اینکه شما در قیمت پایین خرید کنید و در قیمت بالا بفروشید بخش کلی و اصلی ماجراست.

بسیاری از افرادی که به ترید علاقه‌مند می‌شوند ابتدا از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با این زمینه آشنا شده‌اند. هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در بلندمدت است.

سرمایه‌گذاری بلندمدت اغلب از طریق خرید سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها انجام می‌شود. در این  سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرند و به روند بلندمدت می‌نگرند.

پس از سال‌ها و حتی ده‌ها، ارزش مبالغ سرمایه‌گذاری شده در بیشتر مواقع افزایش می‌یابد و بازدهی مثبتی برای سرمایه‌گذار به همراه می‌آورد. بازدهی‌های بلندمدت با اثر سود مرکب که از سود نقدی سهام یا سود پرداختی صندوق‌ها بدست آمده افزایش می‌یابد.

اغلب افراد با این شیوه سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد ثبات و درآمد برای بازنشستگی خود هستند.

سودهایی که از معامله‌گری بدست می‌آید به عنوان درآمد شناخته می‌شود زیرا می‌توان آنرا در بازه‌های زمانی منظم کسب کرد. ولی سود سرمایه‌گذاری را نمی‌توان درآمد دانست، زیرا بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در بلندمدت است.

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد.

با این حال، شروع ترید در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس تهران دارد.

اما بعد از آشنایی با بازار، کار تریدر ساده‌تر خواهد بود.

برای شروع ترید در بازار ارزهای دیجیتال، ابتدا شخص باید ریال خود را به بیت‌کوین (یا هر ارز دیجیتال پرطرفدار دیگری که با ریال قابل خرید است) تبدیل کند، سپس بیت‌کوین را در یک پلتفرم معاملاتی مناسب وارد نماید. آنگاه می‌تواند در آن پلتفرم دست به خرید و فروش بزند.

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

• کسب درآمد دلاری
• قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
• شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط
• نوسانات مناسب برای ترید روزانه
• معاملات 24 ساعته / 7 روز هفته / 365 روز سال
• کارمزد پایین برای ترید

معایب ترید در ارزهای دیجیتال

• ریسک‌هایی مانند هک‌شدن کیف پول و مسدود شدن حساب
• نبود قوانین شفاف
• بدون پشتوانه بودن

تحلیل تکنیکال، شاه کلید تریدرها

نمی‌توان تریدری پیدا کرد که از نمودارها برای تحلیل بازار استفاده نکند.

تحلیل تکنیکال که به نام تحلیل نموداری، تکنیکی یا فنی نیز شناخته می‌شود به دلیل قوانین و اصولی که داراست در همه بازارهایی که قیمت دارایی‌ها با عرضه و تقاضا نوسان می‌کند قابل پیاده‌سازی است.

بنابراین تفاوتی ندارد که قصد معاملات سهام، ارز دیجیتال، آپشن و… را داشته باشید، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین مهارتی است که باید کسب کنید.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:

• همه چیز در قیمت لحاظ شده است
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند
• تاریخ تکرار می‌شود

ترید نیاز به زمان کافی، صبر، یادگیری مداوم، یادداشت برداری، اصلاح اشتباه و صرف زمان در پشت کامپیوتر دارد. با وجودیکه ترید را می‌توان از طریق موبایل نیز انجام داد اما اغلب اوقات برای کار با نرم‌افزارها، بررسی بهتر بازار و انجام کارهای دیگر مرتبط با ترید نیاز به کامپیوتر داشته باشید.

در مورد تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال، سایت‌هایی وجود دارند که این ارزها را به فروش می‌رسانند اما طبق تجربه، بهتر است بیت‌کوین، اتریوم یا دلار تتر تهیه کنید و سپس با انتقال این ارزها به پلتفرم‌های معاملاتی به ترید بپردازید.

زیرا اینها ارزهای محبوب‌تر و شناخته‌شده‌تر هستند و با قیمت مناسب‌تری می‌تواند آنها را بیابید.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تبدیل ریال به ارز دیجیتال، خرید بیت‌کوین از طریق سایت Localbitcoins است.

ولی همانطور که پتانسیل کسب سود در معامله‌گری بالاست، احتمال زیان نیز زیاد است. با این حال، اگر محتاطانه، با یادگیری و طبق اصول پیش بروید احتمال زیان سنگین را به میزان زیادی کاهش خواهید داد.

سودی که یک تریدر می‌تواند کسب کند به سرمایه او نیز بستگی دارد. درست است که با سرمایه بسیار پایین نیز می‌شود شروع به ترید کرد ولی هرچقدر سرمایه شخص بالاتر باشد علاوه بر اینکه می‌تواند معاملات بهتری داشته باشد، سود بیشتری نیز کسب می‌کند.

مثلا اختلاف فاحشی بین سود 10 درصدی که با سرمایه 5 میلیونی بدست می‌آید با سود 10 درصدی که با سرمایه 100 میلیون بدست می‌آید وجود دارد.

سود 10 درصدی با 5 میلیون، فقط 500 هزارتومان خواهد بود ولی اگر سرمایه 100 میلیون تومان باشد، 10 درصد سود معادل 10 میلیون تومان است.

به همین ترتیب، زیان نیز می‌تواند بالا باشد و شخصی که با سرمایه بالا زیان می‌کند، مقدار ریالی زیان بیشتر خواهد بود.

زمانبندی معاملات

زمان بندی در معاملات یعنی همه چیز! زمان بازگشایی یا بسته شدن بسیار با اهمیت است. زمان باز بودن و بسته بودن بازارهای مختلف گاهی با هم تداخل دارند. بیشترین میزان نوسانات بازار در زمان باز شدن و بسته شدن آنها یا انتشار خبر هایی خاص رخ می دهد. زیبایی بعضی از دارایی ها به این است که می توان در زمان بسته بودن بازار ها به صورت فیزیکی هم آنها را معامله کرد. شکل زیر همپوشانی بازارهایی که باز هستند را نشان می دهد.

به زمان هایی که بیش از 2 بازار به صورت همزمان باز هستند دقت کنید. از ساعت 1 عصر به وقت GMT تا 5 عصر بیشترین تعداد بازارها به صورت هم زمان باز هستند. انتخاب زمان مناسبی برای خودتان جهت بررسی بازار ها ساده تر است، چون همیشه در گوشه ای از جهان می توان بازارهایی را پیدا کرد که باز باشند.

بسیاری از نکات کلیدی طرح های تجاری را مورد بررسی قرار دادیم و حال زمان برنامه ریزی برای یک ترید واقعی است.

• تهیه لیست کارهایی که باید انجام دهید به شما کمک می کند که چیزی را فراموش نکنید
• مشخص کردن هدف
• مشخص کردن ابزار تحلیل
• مشخص کردن میزان سرمایه برای معاملات
• مشخص کردن نهایت مبلغی که می توانید ریسک کنید
• مشخص کردن نسبت ریسک به پاداش
• زمان بندی نوع سفارشات و دستورها برای انواع معاملات
• معاملات پر احتمال